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外汇交易风险控制

来源:未知 2018-01-05 19:09 标签:
不管你学习了多少优秀的投资策略,掌握了多少交易技巧,对于一个外汇交易者来说,一开始盈利并不是第一位的,生存才是第一位的。只有长期生存下来,才有可能实现长期盈利。所

不管你学习了多少优秀的投资策略,掌握了多少交易技巧,对于一个外汇交易者来说,一开始盈利并不是第一位的,生存才是第一位的。只有长期生存下来,才有可能实现长期盈利。所以培养优秀的风险管理意识,坚持自己的风险管理原则乃重中之重。把这些原则当做你做人的原则,这是红线,不管市场如何狂风暴雨,坚守住自己的内心,一步也不能跨越。你可能连续在盈利,但是没有合理的风险管理原则,一笔巨大的亏损会让一切前功尽弃,这是自己在这个市场摸爬滚打最深刻的体会。市场不会同情任何人,永远都不要有侥幸心理,将风险管理放在首位。

 
如果你在铁轨上散步,迎面驶来一辆列车,聪明的人都会跳下铁轨,让火车过去。这就是典型的躲避风险,止损原则。等暴风雨过去了,再回去不迟。让暴风雨来的更猛烈些吧,是革命年代的口号,不是我们在市场中的生存法则。风险管理必须量化,转化为实际可执行的规则,才能起到约束交易的作用。
 
对破产风险和资金曲线的深入研究,能让交易者建立适合自己的风险管理原则。以下我就从两个方面总结一下如何规避破产风险和管理自己的资金曲线。
 破产风险:它是资金管理系统的基础,如果交易者破产了,只能离开市场,无论有多少机会,多大行情都与你无关,所以首先要避免破产。破产风险是由三个方面因素决定的。
(1) 胜率:一定周期内盈利笔数和亏损笔数之比
(2)回报率:总盈利除以总亏损,即每亏损1美元对应几美元盈利
(3)风险百分比:每笔交易的风险占总资金的百分比,对于初级交易者,应小于2%。(目前自己就是按照这个百分比来控制的,对于高级交易者,风险大于账户2%是有好处的,因为他们更关注的长期趋势,抓大波段利润)
 
 
 
外汇交易中,有很多策略与技巧,这些策略与技巧都是通过经验的累积,亦或是前辈的传授。在风险管理控制上,外汇经纪商一般是团队分析,外汇交易讲究集体的策略,因此在对待风险管理上,通常会尽可能的避免以下错误:
 
1、保持“赢利是以较多的胜率抵消较少亏损的过程”的心态,千万不要认为亏损10次、20次,然后通过1次盈利就能回本,侥幸心理是风险管理最大的误区。
 
2、千万不要以为开仓不重要,事实上平仓才是决定一笔交易赢亏的关键。外汇经纪商交易员提醒,任何一笔交易,在开仓时机或价位上犯错,即使你有再高超的平仓技巧,恐怕也难以实现最后的盈利。
 
3、千万不要以为只要设好止损的地方,背靠支撑阻力就可以逆势开仓。虽然控制得好相比盲目追涨杀跌要更好,但是这个方法的赢亏比并不吸引人,而且要求操作者须要有丰富的经验和娴熟的技巧配合,所以要慎用。
 
4、在这里强调一下,风险管理不是交易的核心,只是交易技巧的一方面,但也不能忽视其重要性,其实,风险管理是辅助,交易方法才是核心。交易方法是决定赚钱与否的,风险管理是不能赚钱的,它是用来控制风险的。
 
5、除此之,止损并不代表绝对的安全。反而,不合理的止损设置或者糟糕的入市点都会导致频繁的止损,这是足以致命的。当然止损也不是绝对有害的,因为亏损来自于止损之后。外汇经纪商交易员表示,其实,多数人的止损,是由不合理的止损设置或者糟糕的入市点所导致。对高手来说,如果不是出现意外的情况,实际执行的止损并不常见。但是总会意外存在,若指望运气,运气便不会长久。
 
最后,无论何时都要坚持自己制定的风险管理原则,遵照这些原则进行交易,只有重视风险,在这个市场生存的越久,才越有可能成为大师,进而获得丰厚的回报。交易就是人生,不能急于一时,要把它当做一生的事业去经营。
 
 
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